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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 835.00 | | 459 835.00 | 459 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 747.00 | 500.00 | 472 247.00 | 472 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CF Disponibilités | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 502.00 | 500.00 | 516 002.00 | 516 502.00 |
CU Autres participations | 12 912.00 | 500.00 | 12 412.00 | 12 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 647.00 | 32 348.00 | | 34 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837.00 | 3 049.00 | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 45 735.00 | 43 647.00 | | 45 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 787.00 | 345 660.00 | | 455 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 1 595.00 | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 617.00 | 9 852.00 | | 13 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 267.00 | 357 107.00 | | 470 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 002.00 | 400 755.00 | | 516 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 852.00 | 20 794.00 | | 30 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 787.00 | | | 455 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 267.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 645.00 | 78 896.00 | | 93 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 808.00 | 75 847.00 | | 90 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837.00 | 3 049.00 | | 2 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 415.00 | | 439 415.00 | 439 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 835.00 | | 459 835.00 | 459 835.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 981.00 | 27 146.00 | 459 835.00 | 486 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 267.00 | 30 853.00 | 439 415.00 | 470 267.00 |