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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 197 929.00 | | 1 197 929.00 | 1 197 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 924.00 | 500.00 | 3 192 424.00 | 3 192 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CF Disponibilités | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 041.00 | 500.00 | 3 246 541.00 | 3 247 041.00 |
CU Autres participations | 1 994 995.00 | 500.00 | 1 994 495.00 | 1 994 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 220.00 | 7 500.00 | | 104 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885 363.00 | | | 1 885 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 735.00 | 34 647.00 | | 36 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 766.00 | 2 837.00 | | 73 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 833.00 | 45 735.00 | | 2 100 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 322.00 | 455 787.00 | | 1 112 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 363.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 579.00 | 13 617.00 | | 32 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 708.00 | 470 267.00 | | 1 145 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 541.00 | 516 002.00 | | 3 246 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 889.00 | 30 852.00 | | 73 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 045.00 | 93 645.00 | | 171 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 279.00 | 90 808.00 | | 97 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 766.00 | 2 837.00 | | 73 766.00 |