| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 535 920.00 | | 1 535 920.00 | 1 535 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 915.00 | 500.00 | 3 530 415.00 | 3 530 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CF Disponibilités | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 891.00 | 500.00 | 3 586 391.00 | 3 586 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
CU Autres participations | 1 994 995.00 | 500.00 | 1 994 495.00 | 1 994 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885 363.00 | 1 885 363.00 | | 1 885 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 422.00 | 750.00 | | 10 422.00 |
DG Autres réserves | 828.00 | 36 735.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 377.00 | 73 766.00 | | 563 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 211.00 | 2 100 833.00 | | 2 564 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 973.00 | 1 112 322.00 | | 976 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 307.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 162.00 | 32 579.00 | | 43 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 180.00 | 1 145 708.00 | | 1 022 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 391.00 | 3 246 541.00 | | 3 586 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 563.00 | 73 889.00 | | 119 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 157.00 | 171 045.00 | | 659 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 780.00 | 97 279.00 | | 95 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 377.00 | 73 766.00 | | 563 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 374.00 | 13 757.00 | 902 617.00 | 916 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 535 920.00 | 19 753.00 | 1 516 168.00 | 1 535 920.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 434.00 | 71 266.00 | 1 516 168.00 | 1 587 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 180.00 | 119 563.00 | 902 617.00 | 1 022 180.00 |