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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | 12 000.00 | 108 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 772.00 | 18 094.00 | 11 678.00 | 29 772.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 083.00 | 30 370.00 | 119 713.00 | 150 083.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
084 Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
110 Total général Actif | 175 347.00 | 30 370.00 | 144 977.00 | 175 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 816.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -637 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
224 Production immobilisée | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
242 Autres charges externes. | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
252 Charges sociales | 916.00 | | | 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 275.00 | | | 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 194.00 | | | 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 819.00 | | | 163 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |