| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 194.00 | 12 444.00 | 8 750.00 | 21 194.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 504.00 | 12 719.00 | 128 785.00 | 141 504.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
084 Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
110 Total général Actif | 158 168.00 | 12 719.00 | 145 449.00 | 158 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 867.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
252 Charges sociales | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 873.00 | | | 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |