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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | 12 000.00 | 108 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 356.00 | 23 894.00 | 9 462.00 | 33 356.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 722.00 | 36 225.00 | 117 497.00 | 153 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
084 Disponibilités | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
110 Total général Actif | 229 839.00 | 36 225.00 | 193 614.00 | 229 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 080.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619.00 | | | 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 980.00 | | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
252 Charges sociales | 793.00 | | | 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 548.00 | | | -12 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 56.00 | | | 56.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 586.00 | | | 2 586.00 |