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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 808 140.00 | | 2 808 140.00 | 2 808 140.00 |
AP Constructions | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 647.00 | 68 046.00 | 19 601.00 | 87 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 134.00 | 77 100.00 | 2 829 034.00 | 2 906 134.00 |
BT Marchandises | 123 588.00 | | 123 588.00 | 123 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
BZ Autres créances | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CF Disponibilités | 216 297.00 | | 216 297.00 | 216 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 363.00 | | 411 363.00 | 411 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 497.00 | 77 100.00 | 3 240 397.00 | 3 317 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 230.00 | 263 230.00 | | 263 230.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 800.00 | 1 163 366.00 | | 1 394 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 305.00 | 231 434.00 | | 44 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 335.00 | 1 823 030.00 | | 1 867 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 915.00 | 1 009 901.00 | | 953 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 711.00 | 238 216.00 | | 232 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 210.00 | 109 152.00 | | 88 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 226.00 | 67 766.00 | | 98 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 062.00 | 1 425 036.00 | | 1 373 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 397.00 | 3 248 066.00 | | 3 240 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 833 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 33 335.00 | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 33 335.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | 5 006.00 | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | 5 006.00 | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | 28 329.00 | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | 80 451.00 | | 15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 304.00 | 3 321 905.00 | | 845 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 999.00 | 3 090 471.00 | | 800 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 305.00 | 231 434.00 | | 44 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 668.00 | | | 2 906 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 2 906 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 808 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 96 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808 140.00 | | | 2 808 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 099.00 | 2 535.00 | 534.00 | 75 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 099.00 | 2 535.00 | 534.00 | 75 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 915.00 | 231 962.00 | 721 953.00 | 953 915.00 |
VI Groupe et associés | 232 711.00 | 232 711.00 | | 232 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 621.00 | 71 328.00 | 1 293.00 | 72 621.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 062.00 | 651 109.00 | 721 953.00 | 1 373 062.00 |