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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 390.00 | 4 140.00 | 4 531.00 |
AH Fonds commercial | 2 808 140.00 | | 2 808 140.00 | 2 808 140.00 |
AP Constructions | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 1 641.00 | 8 879.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 366.00 | 102 344.00 | 105 023.00 | 207 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 965.00 | 113 429.00 | 2 929 536.00 | 3 042 965.00 |
BT Marchandises | 467 594.00 | | 467 594.00 | 467 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 580.00 | 1 891.00 | 129 689.00 | 131 580.00 |
BZ Autres créances | 227 169.00 | | 227 169.00 | 227 169.00 |
CF Disponibilités | 377 743.00 | | 377 743.00 | 377 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 294.00 | 1 891.00 | 1 206 403.00 | 1 208 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 259.00 | 115 320.00 | 4 135 939.00 | 4 251 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 230.00 | 263 230.00 | | 263 230.00 |
DH Report à nouveau | 149 490.00 | 12 747.00 | | 149 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 914.00 | 136 743.00 | | 367 914.00 |
DL TOTAL (I) | 840 734.00 | 472 820.00 | | 840 734.00 |
DP Provisions pour risques | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 819.00 | 2 830 137.00 | | 2 842 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 651.00 | 189 262.00 | | 238 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 606.00 | 83 723.00 | | 167 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 3 223.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 104.00 | 3 106 344.00 | | 3 260 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 939.00 | 3 579 164.00 | | 4 135 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 711.00 | 527 851.00 | | 674 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 095.00 | | 78 808.00 | 2 968 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980.00 | 2 958.00 | 3 042 965.00 | 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 2 808.00 | 226 941.00 | 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808 140.00 | | 4 531.00 | 2 808 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 811.00 | | 72 918.00 | 157 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | 1 360.00 | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 109.00 | 27 129.00 | 2 808.00 | 89 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 109.00 | 26 739.00 | 2 808.00 | 89 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 651.00 | 238 651.00 | | 238 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 129 217.00 | 129 217.00 | | 129 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VC Groupe et associés | 195 640.00 | 195 640.00 | | 195 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841 742.00 | 256 349.00 | 1 052 798.00 | 2 841 742.00 |
VI Groupe et associés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 815.00 | | | 251 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 351.00 | 361 199.00 | 2 153.00 | 363 351.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 104.00 | 674 711.00 | 1 052 798.00 | 3 260 104.00 |