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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 808 140.00 | | 2 808 140.00 | 2 808 140.00 |
AP Constructions | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 777.00 | 80 054.00 | 67 722.00 | 147 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 095.00 | 89 109.00 | 2 878 987.00 | 2 968 095.00 |
BT Marchandises | 339 064.00 | | 339 064.00 | 339 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
BZ Autres créances | 124 568.00 | | 124 568.00 | 124 568.00 |
CF Disponibilités | 172 555.00 | | 172 555.00 | 172 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 178.00 | | 700 178.00 | 700 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 273.00 | 89 109.00 | 3 579 164.00 | 3 668 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 150 000.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 230.00 | 263 230.00 | | 263 230.00 |
DH Report à nouveau | 12 747.00 | 1 394 800.00 | | 12 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 743.00 | 44 305.00 | | 136 743.00 |
DL TOTAL (I) | 472 820.00 | 1 867 335.00 | | 472 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 137.00 | 953 915.00 | | 2 830 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 262.00 | 88 210.00 | | 189 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 723.00 | 98 226.00 | | 83 723.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 344.00 | 1 373 062.00 | | 3 106 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 164.00 | 3 240 397.00 | | 3 579 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 134.00 | | 67 629.00 | 2 906 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 2 968 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 808 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | 157 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808 140.00 | | | 2 808 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 701.00 | | 66 777.00 | 96 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | 852.00 | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 100.00 | 17 676.00 | 5 667.00 | 77 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 100.00 | 17 676.00 | 5 667.00 | 77 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VC Groupe et associés | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 137.00 | 251 644.00 | 1 299 742.00 | 2 830 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 936 609.00 | | | 2 936 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 551.00 | 188 559.00 | 1 993.00 | 190 551.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 344.00 | 527 851.00 | 1 299 742.00 | 3 106 344.00 |