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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 868.00 | 117 007.00 | 8 861.00 | 125 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 076.00 | 26 456.00 | 17 621.00 | 44 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 313.00 | 144 843.00 | 48 471.00 | 193 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
BZ Autres créances | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 391.00 | 144 843.00 | 222 548.00 | 367 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 073.00 | -122 879.00 | | -121 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 769.00 | 1 806.00 | | -12 769.00 |
DL TOTAL (I) | -113 842.00 | -101 073.00 | | -113 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 108.00 | 79 141.00 | | 74 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770.00 | 28 325.00 | | 21 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | 19 361.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 952.00 | 44 569.00 | | 88 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 063.00 | 27 778.00 | | 56 063.00 |
EA Autres dettes | 94 691.00 | 98 519.00 | | 94 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 391.00 | 297 693.00 | | 336 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 548.00 | 196 620.00 | | 222 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 413.00 | 210 791.00 | | 186 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 967.00 | | 17 347.00 | 175 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 598.00 | | 17 347.00 | 152 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 941.00 | 14 902.00 | | 129 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 48.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 609.00 | 14 854.00 | | 128 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 952.00 | 88 952.00 | | 88 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 691.00 | 5 775.00 | 67 614.00 | 94 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 303.00 | 12 240.00 | 49 914.00 | 73 303.00 |
VI Groupe et associés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 585.00 | 185 607.00 | 117 528.00 | 335 585.00 |