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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 367.00 | 121 431.00 | 4 936.00 | 126 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 229.00 | 47 291.00 | 11 939.00 | 59 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 956.00 | 170 102.00 | 98 854.00 | 268 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 263.00 | 2 679.00 | 86 584.00 | 89 263.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 101 323.00 | | 101 323.00 | 101 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 694.00 | 2 679.00 | 201 015.00 | 203 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 649.00 | 172 781.00 | 299 868.00 | 472 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 713.00 | -133 842.00 | | -112 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 654.00 | 21 129.00 | | 41 654.00 |
DL TOTAL (I) | -51 060.00 | -92 713.00 | | -51 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 382.00 | 62 897.00 | | 110 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 667.00 | 15 639.00 | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 415.00 | 55 358.00 | | 51 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 823.00 | 96 261.00 | | 80 823.00 |
EA Autres dettes | 76 371.00 | 84 672.00 | | 76 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 928.00 | 339 097.00 | | 350 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 868.00 | 246 383.00 | | 299 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 460.00 | 266 990.00 | | 252 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 945.00 | | 68 011.00 | 200 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 576.00 | | 8 021.00 | 177 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | 59 990.00 | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 820.00 | 13 282.00 | | 156 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 440.00 | 13 282.00 | | 155 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 679.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 371.00 | 14 835.00 | 61 536.00 | 76 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 831.00 | 12 896.00 | 36 935.00 | 49 831.00 |
VI Groupe et associés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 265.00 | 244 793.00 | 98 471.00 | 343 265.00 |