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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 868.00 | 119 227.00 | 6 641.00 | 125 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 708.00 | 36 213.00 | 15 495.00 | 51 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 945.00 | 156 820.00 | 44 125.00 | 200 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 116.00 | | 141 116.00 | 141 116.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 258.00 | | 202 258.00 | 202 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 203.00 | 156 820.00 | 246 383.00 | 403 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 842.00 | -121 073.00 | | -133 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 129.00 | -12 769.00 | | 21 129.00 |
DL TOTAL (I) | -92 713.00 | -113 842.00 | | -92 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 897.00 | 74 108.00 | | 62 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 270.00 | 21 770.00 | | 24 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 639.00 | 805.00 | | 15 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 358.00 | 88 952.00 | | 55 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 261.00 | 56 063.00 | | 96 261.00 |
EA Autres dettes | 84 672.00 | 94 691.00 | | 84 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 097.00 | 336 391.00 | | 339 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 383.00 | 222 548.00 | | 246 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 078.00 | 186 413.00 | | 217 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 313.00 | | 7 631.00 | 193 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 944.00 | | 7 631.00 | 169 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 843.00 | 11 977.00 | | 144 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 463.00 | 11 977.00 | | 143 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 672.00 | 12 565.00 | 72 107.00 | 84 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 150.00 | 12 319.00 | 49 831.00 | 62 150.00 |
VI Groupe et associés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 229.00 | 154 240.00 | 989.00 | 155 229.00 |
VW T.V.A. | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 377.00 | 201 439.00 | 121 938.00 | 323 377.00 |