| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 226 075.00 | | 11 226 075.00 | 11 226 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 226 325.00 | | 11 226 325.00 | 11 226 325.00 |
BZ Autres créances | 1 302 489.00 | | 1 302 489.00 | 1 302 489.00 |
CF Disponibilités | 147 213.00 | | 147 213.00 | 147 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 702.00 | | 1 449 702.00 | 1 449 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 676 028.00 | | 12 676 028.00 | 12 676 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 132.00 | 1 387 132.00 | | 1 387 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -841 175.00 | -718 840.00 | | -841 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 002.00 | -122 334.00 | | -211 002.00 |
DL TOTAL (I) | 342 579.00 | 553 580.00 | | 342 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 755 224.00 | 2 591 471.00 | | 9 755 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 935.00 | 1 052 060.00 | | 2 058 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 005.00 | 1 041 573.00 | | 499 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 333 449.00 | 4 685 104.00 | | 12 333 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 676 028.00 | 5 238 684.00 | | 12 676 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 427.00 | 4 685 104.00 | | 2 992 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 002.00 | 122 334.00 | | 211 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 002.00 | -122 334.00 | | -211 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 061.00 | | 6 306 264.00 | 4 920 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 226 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 226 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920 061.00 | | 6 306 014.00 | 4 920 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 313.00 | 183 313.00 | | 183 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 005.00 | 499 005.00 | | 499 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 218 928.00 | 1 218 928.00 | | 1 218 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 755 224.00 | 414 202.00 | 2 995 248.00 | 9 755 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 875 621.00 | 1 875 621.00 | | 1 875 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 163 752.00 | | | 7 163 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 739.00 | 1 302 489.00 | 250.00 | 1 302 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 333 449.00 | 2 992 427.00 | 2 995 248.00 | 12 333 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 666.00 | 72 312.00 | | 107 666.00 |
ST Autres comptes | 11 791.00 | 2 810.00 | | 11 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779.00 | | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | | 68.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 442.00 | 68.00 | | 18 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 205 540.00 | 1 807 899.00 | | 1 205 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 236.00 | 75 122.00 | | 120 236.00 |