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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 10 892 847.00 | 591 636.00 | 10 301 211.00 | 10 892 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 434 859.00 | 591 636.00 | 10 843 223.00 | 11 434 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 681.00 | | 444 681.00 | 444 681.00 |
BZ Autres créances | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
CF Disponibilités | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 742.00 | | 611 742.00 | 611 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 046 601.00 | 591 636.00 | 11 454 965.00 | 12 046 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 132.00 | 1 387 132.00 | | 1 387 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -722 459.00 | -1 052 176.00 | | -722 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 972.00 | 329 717.00 | | 70 972.00 |
DL TOTAL (I) | 743 268.00 | 672 296.00 | | 743 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 924 968.00 | 9 463 604.00 | | 8 924 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 784.00 | 1 601 940.00 | | 1 663 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 024.00 | 118 638.00 | | 45 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 921.00 | 58 575.00 | | 77 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 711 697.00 | 11 242 757.00 | | 10 711 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 454 965.00 | 11 915 053.00 | | 11 454 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 963.00 | 2 046 345.00 | | 2 308 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 950.00 | | 810 950.00 | 810 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 950.00 | | 810 950.00 | 810 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 272.00 | 16 792.00 | | -10 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 679.00 | 1 025 027.00 | | 800 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 706.00 | 695 310.00 | | 729 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 972.00 | 329 717.00 | | 70 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 398 097.00 | | 36 762.00 | 11 398 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 434 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 434 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 397 847.00 | | 36 762.00 | 11 397 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 325.00 | 272 311.00 | | 319 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 325.00 | 272 311.00 | | 319 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 444 681.00 | 444 681.00 | | 444 681.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 924 968.00 | 551 407.00 | 2 606 048.00 | 8 924 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 634 611.00 | 1 634 611.00 | | 1 634 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 637.00 | | | 538 637.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 254.00 | 531 004.00 | 250.00 | 531 254.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 711 697.00 | 2 308 963.00 | 2 635 221.00 | 10 711 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 348.00 | 76 249.00 | | 107 348.00 |
ST Autres comptes | 19 040.00 | 13 106.00 | | 19 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 7 315.00 | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 906.00 | 7 315.00 | | 6 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 505.00 | 9 534.00 | | 9 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 438.00 | 56 550.00 | | 19 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 387.00 | 90 356.00 | | 127 387.00 |