| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 10 892 847.00 | 319 325.00 | 10 573 522.00 | 10 892 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 398 097.00 | 319 325.00 | 11 078 772.00 | 11 398 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 427.00 | | 535 427.00 | 535 427.00 |
BZ Autres créances | 266 383.00 | | 266 383.00 | 266 383.00 |
CF Disponibilités | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 280.00 | | 836 280.00 | 836 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 234 377.00 | 319 325.00 | 11 915 053.00 | 12 234 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 132.00 | 1 387 132.00 | | 1 387 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 176.00 | -841 175.00 | | -1 052 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 717.00 | -211 002.00 | | 329 717.00 |
DL TOTAL (I) | 672 296.00 | 342 579.00 | | 672 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 463 604.00 | 9 755 224.00 | | 9 463 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 940.00 | 2 058 935.00 | | 1 601 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 638.00 | 499 005.00 | | 118 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 575.00 | 20 286.00 | | 58 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 242 757.00 | 12 333 449.00 | | 11 242 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 915 053.00 | 12 676 028.00 | | 11 915 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 345.00 | 2 992 427.00 | | 2 046 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 922.00 | | 1 007 922.00 | 1 007 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 922.00 | | 1 007 922.00 | 1 007 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 325.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 027.00 | | | 1 025 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 310.00 | 211 002.00 | | 695 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 717.00 | -211 002.00 | | 329 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 226 325.00 | | 11 397 847.00 | 11 226 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 226 075.00 | | 11 398 097.00 | 11 226 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 226 075.00 | | 11 397 847.00 | 11 226 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 226 075.00 | | 11 397 847.00 | 11 226 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 226 075.00 | | | 11 226 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 319 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 638.00 | 118 638.00 | | 118 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 535 427.00 | 535 427.00 | | 535 427.00 |
VB T. V. A. | 183 062.00 | 183 062.00 | | 183 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 463 604.00 | 296 637.00 | 2 860 817.00 | 9 463 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 496.00 | 1 572 496.00 | | 1 572 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 620.00 | | | 292 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 060.00 | 801 810.00 | 250.00 | 802 060.00 |
VW T.V.A. | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 242 757.00 | 2 046 345.00 | 2 890 262.00 | 11 242 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 18 442.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 249.00 | 107 666.00 | | 76 249.00 |
ST Autres comptes | 13 106.00 | 11 791.00 | | 13 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 779.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | 18 442.00 | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 550.00 | 1 205 540.00 | | 56 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 356.00 | 120 236.00 | | 90 356.00 |