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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 1 222.00 | 809.00 | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 507.00 | 24 170.00 | 11 338.00 | 35 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 167.00 | 27 149.00 | 804 018.00 | 831 167.00 |
BT Marchandises | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 406.00 | | 143 406.00 | 143 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 573.00 | 27 149.00 | 947 424.00 | 974 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 745.00 | | | 356 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
DL TOTAL (I) | 509 439.00 | | | 509 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 213.00 | | | 312 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 985.00 | | | 437 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 424.00 | | | 947 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 691.00 | | | 200 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 033.00 | 3 116.00 | | 24 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | 3 116.00 | | 22 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 213.00 | 74 919.00 | 237 294.00 | 312 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 587.00 | 52 396.00 | 191.00 | 52 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 985.00 | 200 691.00 | 237 294.00 | 437 985.00 |