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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 353.00 | 558.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 697.00 | 27 438.00 | 10 259.00 | 37 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 237.00 | 30 549.00 | 802 688.00 | 833 237.00 |
BT Marchandises | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 807.00 | 30 549.00 | 940 258.00 | 970 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 439.00 | | | 399 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
DL TOTAL (I) | 556 156.00 | | | 556 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 477.00 | | | 237 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 102.00 | | | 384 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 258.00 | | | 940 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 696.00 | | | 223 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 167.00 | | 2 290.00 | 831 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 833 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 39 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 758.00 | | | 791 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 538.00 | | 2 290.00 | 37 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 149.00 | 3 620.00 | 220.00 | 27 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 392.00 | 3 620.00 | 220.00 | 25 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 477.00 | 77 071.00 | 160 406.00 | 237 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 580.00 | 51 389.00 | 191.00 | 51 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 102.00 | 223 696.00 | 160 406.00 | 384 102.00 |