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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 584.00 | 327.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 792.00 | 30 822.00 | 7 970.00 | 38 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 652.00 | 34 163.00 | 798 489.00 | 832 652.00 |
BT Marchandises | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
BZ Autres créances | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 115.00 | | 114 115.00 | 114 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 767.00 | 34 163.00 | 912 604.00 | 946 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 156.00 | 399 439.00 | | 446 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 843.00 | 46 717.00 | | 54 843.00 |
DL TOTAL (I) | 610 999.00 | 556 156.00 | | 610 999.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 027.00 | 237 477.00 | | 167 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | 11 372.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 533.00 | 100 343.00 | | 80 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 699.00 | 34 719.00 | | 20 699.00 |
EA Autres dettes | 26 832.00 | 191.00 | | 26 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 605.00 | 384 102.00 | | 301 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 604.00 | 940 258.00 | | 912 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 601.00 | 223 696.00 | | 213 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 183.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 237.00 | | 1 095.00 | 833 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 832 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 758.00 | | | 791 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 608.00 | | 1 095.00 | 39 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 549.00 | 3 615.00 | | 30 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 791.00 | 3 615.00 | | 28 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 896.00 | 78 892.00 | 88 004.00 | 166 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 605.00 | 213 601.00 | 88 004.00 | 301 605.00 |