| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
AP Constructions | 106 095.00 | 36 993.00 | 69 102.00 | 106 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 526.00 | 1 640.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 044.00 | 176 069.00 | 121 975.00 | 298 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 192.00 | 227 168.00 | 239 024.00 | 466 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 975.00 | | 2 133 975.00 | 2 133 975.00 |
BZ Autres créances | 953 928.00 | | 953 928.00 | 953 928.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 467 667.00 | | 1 467 667.00 | 1 467 667.00 |
CF Disponibilités | 1 435 041.00 | | 1 435 041.00 | 1 435 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 227.00 | | 6 072 227.00 | 6 072 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 419.00 | 227 168.00 | 6 311 250.00 | 6 538 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 739 167.00 | 904 500.00 | | 3 739 167.00 |
DH Report à nouveau | -3 518 902.00 | -2 839 674.00 | | -3 518 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 418.00 | -679 228.00 | | -39 418.00 |
DL TOTAL (I) | 180 846.00 | -2 614 402.00 | | 180 846.00 |
DP Provisions pour risques | 108 631.00 | 82 374.00 | | 108 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 631.00 | 82 374.00 | | 108 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176 528.00 | 2 782 550.00 | | 3 176 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 156.00 | 145 387.00 | | 313 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 244.00 | 473 836.00 | | 516 244.00 |
EA Autres dettes | 1 689 812.00 | 1 067 142.00 | | 1 689 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 035.00 | 680 721.00 | | 326 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 021 773.00 | 5 149 637.00 | | 6 021 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 250.00 | 2 617 609.00 | | 6 311 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 021 773.00 | 5 149 637.00 | | 6 021 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 335 259.00 | | 3 335 259.00 | 3 335 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 259.00 | | 3 335 259.00 | 3 335 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 101.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 839.00 | 30 652.00 | | 8 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 839.00 | 30 652.00 | | 8 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 127.00 | 76 405.00 | | 99 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 211.00 | 76 405.00 | | 99 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 372.00 | -45 754.00 | | -90 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 951.00 | 3 210 484.00 | | 3 715 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 369.00 | 3 889 712.00 | | 3 755 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 418.00 | -679 228.00 | | -39 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 952.00 | | 68 048.00 | 400 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 466 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 808.00 | 27 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | 13 999.00 | 16 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 256.00 | | 54 049.00 | 352 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 753.00 | 72 140.00 | 2 724.00 | 157 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 5 615.00 | 2 724.00 | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 063.00 | 66 525.00 | | 147 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 374.00 | 39 101.00 | 12 844.00 | 82 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 374.00 | 39 101.00 | 12 844.00 | 82 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 156.00 | 313 156.00 | | 313 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 618.00 | 258 618.00 | | 258 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 812.00 | 1 689 812.00 | | 1 689 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 035.00 | 326 035.00 | | 326 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 975.00 | 2 133 975.00 | | 2 133 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VB T. V. A. | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 667.00 | 1 467 667.00 | | 1 467 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 040.00 | 1 225 040.00 | | 1 225 040.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 482.00 | 260 482.00 | | 260 482.00 |
VP Divers | 417 376.00 | 417 376.00 | | 417 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 297.00 | 194 297.00 | | 194 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 245.00 | 4 634 937.00 | 32 308.00 | 4 667 245.00 |
VW T.V.A. | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 734.00 | 2 862 734.00 | | 2 862 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
ST Autres comptes | 467 124.00 | | | 467 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 622 012.00 | | | 622 012.00 |
YT Sous‐traitance | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 761.00 | | | 436 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 474.00 | | | 1 188 474.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |