| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
AP Constructions | 91 773.00 | 71 340.00 | 20 433.00 | 91 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 4 284.00 | 2 207.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 405.00 | 276 643.00 | 95 761.00 | 372 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 961.00 | 379 399.00 | 185 562.00 | 564 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 496.00 | | 967 496.00 | 967 496.00 |
BZ Autres créances | 1 064 131.00 | | 1 064 131.00 | 1 064 131.00 |
CF Disponibilités | 2 719 569.00 | | 2 719 569.00 | 2 719 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 755.00 | | 4 796 755.00 | 4 796 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 717.00 | 379 399.00 | 4 982 317.00 | 5 361 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 967.00 | | | 993 967.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 331.00 | | | 1 112 331.00 |
DP Provisions pour risques | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 347.00 | | | 108 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 896.00 | | | 178 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 179.00 | | | 745 179.00 |
EA Autres dettes | 1 889 468.00 | | | 1 889 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 226.00 | | | 804 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 638.00 | | | 3 761 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 317.00 | | | 4 982 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 638.00 | | | 3 761 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 689 334.00 | | 4 689 334.00 | 4 689 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 334.00 | | 4 689 334.00 | 4 689 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 913.00 | |
GE Autres charges | | | 18 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 025.00 | | | -17 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 832.00 | | | 5 196 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 466.00 | | | 5 078 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 882.00 | | 45 160.00 | 754 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 080.00 | 564 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 080.00 | 470 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 592.00 | | 45 160.00 | 660 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 959.00 | 92 016.00 | 234 576.00 | 521 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 951.00 | 178.00 | | 26 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 007.00 | 91 838.00 | 234 576.00 | 495 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 896.00 | 75 913.00 | 45 461.00 | 77 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 896.00 | 75 913.00 | 45 461.00 | 77 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 913.00 | 45 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 652.00 | 259 652.00 | | 259 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 468.00 | 1 889 468.00 | | 1 889 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 226.00 | 804 226.00 | | 804 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
UX Autres créances clients | 967 496.00 | 967 496.00 | | 967 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 896.00 | 178 896.00 | | 178 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 836 276.00 | | | 1 836 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 331.00 | 140 331.00 | | 140 331.00 |
VP Divers | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 885.00 | 810 885.00 | | 810 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 610.00 | 2 070 450.00 | 67 159.00 | 2 137 610.00 |
VW T.V.A. | 271 437.00 | 271 437.00 | | 271 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 638.00 | 3 761 638.00 | | 3 761 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 899.00 | | | 104 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
ST Autres comptes | 408 928.00 | | | 408 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 595.00 | | | 620 595.00 |
YT Sous‐traitance | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 060.00 | | | 793 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 892.00 | | | 1 139 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |