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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 130.00 | 26 951.00 | 178.00 | 27 130.00 |
AP Constructions | 108 614.00 | 79 536.00 | 29 078.00 | 108 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870.00 | 3 511.00 | 3 359.00 | 6 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 107.00 | 411 959.00 | 133 147.00 | 545 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 882.00 | 521 959.00 | 232 923.00 | 754 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 095.00 | | 3 241 095.00 | 3 241 095.00 |
BZ Autres créances | 2 293 221.00 | | 2 293 221.00 | 2 293 221.00 |
CF Disponibilités | 2 328 411.00 | | 2 328 411.00 | 2 328 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 896 182.00 | | 7 896 182.00 | 7 896 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 065.00 | 521 959.00 | 8 129 105.00 | 8 651 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 739 167.00 | | | 3 739 167.00 |
DH Report à nouveau | -2 952 275.00 | | | -2 952 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 074.00 | | | 207 074.00 |
DL TOTAL (I) | 993 965.00 | | | 993 965.00 |
DP Provisions pour risques | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 173.00 | | | 2 015 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 868.00 | | | 550 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 643.00 | | | 750 643.00 |
EA Autres dettes | 2 877 395.00 | | | 2 877 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 163.00 | | | 863 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 243.00 | | | 7 057 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 105.00 | | | 8 129 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 057 243.00 | | | 7 057 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 645 177.00 | | 4 645 177.00 | 4 645 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 177.00 | | 4 645 177.00 | 4 645 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 461.00 | |
GE Autres charges | | | 24 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 867.00 | | | -24 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 260.00 | | | 5 153 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 185.00 | | | 4 946 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 074.00 | | | 207 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 604.00 | | 51 750.00 | 721 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 472.00 | 754 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 472.00 | 660 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 314.00 | | 51 750.00 | 627 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 273.00 | 90 157.00 | 18 472.00 | 450 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | 1 964.00 | | 24 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 286.00 | 88 193.00 | 18 472.00 | 425 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 434.00 | 45 461.00 | | 32 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 434.00 | 45 461.00 | | 32 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 868.00 | 550 868.00 | | 550 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 213.00 | 208 213.00 | | 208 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877 395.00 | 2 877 395.00 | | 2 877 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 163.00 | 863 163.00 | | 863 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 095.00 | 3 241 095.00 | | 3 241 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 173.00 | 2 015 173.00 | | 2 015 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 085.00 | | | 952 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 481.00 | 278 481.00 | | 278 481.00 |
VP Divers | 434 861.00 | 434 861.00 | | 434 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 805.00 | 1 531 805.00 | | 1 531 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627 860.00 | 5 560 701.00 | 67 159.00 | 5 627 860.00 |
VW T.V.A. | 372 743.00 | 372 743.00 | | 372 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 243.00 | 7 057 243.00 | | 7 057 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
ST Autres comptes | 404 172.00 | | | 404 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647 013.00 | | | 647 013.00 |
YT Sous‐traitance | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 044.00 | | | 135 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 316.00 | | | 474 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 422.00 | | | 1 177 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |