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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 492.00 | 36 036.00 | 33 456.00 | 69 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 258.00 | 87 044.00 | 31 214.00 | 118 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 314.00 | 123 079.00 | 68 235.00 | 191 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 511.00 | | 144 511.00 | 144 511.00 |
BZ Autres créances | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CF Disponibilités | 129 731.00 | | 129 731.00 | 129 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 537.00 | | 327 537.00 | 327 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 851.00 | 123 079.00 | 395 772.00 | 518 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 898.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 359.00 | 68 046.00 | | 136 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 865.00 | 68 416.00 | | 28 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 224 223.00 | 199 359.00 | | 224 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 414.00 | 90 526.00 | | 60 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 4 254.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 969.00 | 177 153.00 | | 60 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 209.00 | 59 929.00 | | 49 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 549.00 | 331 862.00 | | 171 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 772.00 | 531 221.00 | | 395 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 822.00 | | 4 500.00 | 187 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 191 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 187 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 257.00 | | 4 500.00 | 184 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 757.00 | 37 330.00 | 1 007.00 | 86 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 757.00 | 37 330.00 | 1 007.00 | 86 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 144 511.00 | 144 511.00 | | 144 511.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 356.00 | 194 806.00 | 3 550.00 | 198 356.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 549.00 | 171 549.00 | | 171 549.00 |