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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 700.00 | 123 636.00 | 162 064.00 | 285 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 631.00 | 104 129.00 | 81 502.00 | 185 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 596.00 | 227 765.00 | 243 831.00 | 471 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 137.00 | | 212 137.00 | 212 137.00 |
BZ Autres créances | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CF Disponibilités | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 461.00 | | 443 461.00 | 443 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 057.00 | 227 765.00 | 687 292.00 | 915 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 594.00 | 165 223.00 | | 191 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 722.00 | 26 370.00 | | 18 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 582.00 | 48 311.00 | | 47 582.00 |
DL TOTAL (I) | 301 898.00 | 283 905.00 | | 301 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 741.00 | 141 011.00 | | 192 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 009.00 | 6 623.00 | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 952.00 | 187 536.00 | | 121 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 463.00 | 85 452.00 | | 61 463.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 4 219.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 394.00 | 424 840.00 | | 385 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 292.00 | 708 745.00 | | 687 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 852.00 | | 121 864.00 | 350 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 265.00 | 1 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 120.00 | | 471 596.00 | 1 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 587.00 | | 120 744.00 | 350 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 1 120.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 415.00 | 71 349.00 | | 156 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 415.00 | 71 349.00 | | 156 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 212 137.00 | 212 137.00 | | 212 137.00 |
VB T. V. A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 685.00 | 71 694.00 | 120 991.00 | 192 685.00 |
VI Groupe et associés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 290.00 | | | 120 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 230.00 | 265 980.00 | 250.00 | 266 230.00 |
VW T.V.A. | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 393.00 | 264 402.00 | 120 991.00 | 385 393.00 |