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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 410.00 | 71 259.00 | 175 151.00 | 246 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 176.00 | 85 156.00 | 19 020.00 | 104 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 851.00 | 156 415.00 | 194 436.00 | 350 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 212.00 | | 278 212.00 | 278 212.00 |
BZ Autres créances | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
CF Disponibilités | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 309.00 | | 514 309.00 | 514 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 160.00 | 156 415.00 | 708 745.00 | 865 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 223.00 | 136 359.00 | | 165 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 370.00 | 28 865.00 | | 26 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 311.00 | 15 000.00 | | 48 311.00 |
DL TOTAL (I) | 283 905.00 | 224 223.00 | | 283 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 011.00 | 60 414.00 | | 141 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623.00 | 957.00 | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 536.00 | 60 969.00 | | 187 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 452.00 | 49 209.00 | | 85 452.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 840.00 | 171 549.00 | | 424 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 745.00 | 395 772.00 | | 708 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 314.00 | | 194 637.00 | 191 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 100.00 | 350 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 350 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 749.00 | | 194 637.00 | 187 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 079.00 | 64 282.00 | 30 946.00 | 123 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 079.00 | 64 282.00 | 30 946.00 | 123 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 536.00 | 187 536.00 | | 187 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 278 212.00 | 278 212.00 | | 278 212.00 |
VB T. V. A. | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 674.00 | 339 424.00 | 250.00 | 339 674.00 |
VW T.V.A. | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 840.00 | 424 840.00 | | 424 840.00 |