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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AP Constructions | 257 027.00 | 83 740.00 | 173 287.00 | 257 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 109.00 | 2 879.00 | 5 230.00 | 8 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 493.00 | 28 872.00 | 4 621.00 | 33 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 223.00 | 118 801.00 | 208 422.00 | 327 223.00 |
BT Marchandises | 505 292.00 | | 505 292.00 | 505 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 227 655.00 | | 227 655.00 | 227 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 110.00 | | 770 110.00 | 770 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 332.00 | 118 801.00 | 978 531.00 | 1 097 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 230.00 | | | -67 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DL TOTAL (I) | 232 778.00 | | | 232 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 789.00 | | | 248 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 003.00 | | | 185 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 446.00 | | | 221 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
EA Autres dettes | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 753.00 | | | 745 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 531.00 | | | 978 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 423.00 | | | 312 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 727.00 | | 7 775.00 | 319 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 327 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 298 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 603.00 | | 7 305.00 | 291 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 814.00 | | 470.00 | 24 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 141.00 | 27 939.00 | 279.00 | 91 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 832.00 | 27 939.00 | 279.00 | 87 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 446.00 | 221 446.00 | | 221 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
UX Autres créances clients | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 789.00 | 461.00 | 193 712.00 | 248 789.00 |
VI Groupe et associés | 185 003.00 | | | 185 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 122.00 | 34 889.00 | 25 233.00 | 60 122.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 753.00 | 312 423.00 | 193 712.00 | 745 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
YT Sous‐traitance | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 964.00 | | | 274 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 949.00 | | | 207 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 646.00 | | | 192 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |