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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AP Constructions | 337 763.00 | 103 554.00 | 234 209.00 | 337 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 701.00 | 4 225.00 | 6 476.00 | 10 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 018.00 | 31 727.00 | 4 291.00 | 36 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 498.00 | 142 815.00 | 289 683.00 | 432 498.00 |
BT Marchandises | 1 034 154.00 | | 1 034 154.00 | 1 034 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 405.00 | 1 310.00 | 11 095.00 | 12 405.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CF Disponibilités | 79 915.00 | | 79 915.00 | 79 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 503.00 | 1 310.00 | 1 166 194.00 | 1 167 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 001.00 | 144 125.00 | 1 455 877.00 | 1 600 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 222.00 | | | -47 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 237 542.00 | | | 237 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 131.00 | | | 331 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 642.00 | | | 180 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 096.00 | | | 570 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
EA Autres dettes | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 335.00 | | | 1 218 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 877.00 | | | 1 455 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 513.00 | | | 733 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 223.00 | | 105 275.00 | 327 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 629.00 | | 85 852.00 | 298 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 284.00 | | 19 423.00 | 25 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 801.00 | 24 014.00 | | 118 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 492.00 | 24 014.00 | | 115 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 096.00 | 570 096.00 | | 570 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
UX Autres créances clients | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 131.00 | 61 420.00 | 269 711.00 | 331 131.00 |
VI Groupe et associés | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 941.00 | 53 285.00 | 44 656.00 | 97 941.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 867.00 | 733 513.00 | 450 354.00 | 1 183 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
ST Autres comptes | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 158.00 | | | 147 158.00 |
YT Sous‐traitance | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 014.00 | | | 358 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 717.00 | | | 300 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 571.00 | | | 265 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |