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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AP Constructions | 337 763.00 | 129 769.00 | 207 994.00 | 337 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 701.00 | 5 861.00 | 4 840.00 | 10 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 832.00 | 34 750.00 | 4 083.00 | 38 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 856.00 | 173 689.00 | 263 167.00 | 436 856.00 |
BT Marchandises | 1 020 808.00 | | 1 020 808.00 | 1 020 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 075.00 | 2 442.00 | 28 633.00 | 31 075.00 |
BZ Autres créances | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
CF Disponibilités | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 776.00 | 2 442.00 | 1 178 334.00 | 1 180 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 632.00 | 176 131.00 | 1 441 500.00 | 1 617 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 458.00 | | | -42 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
DL TOTAL (I) | 268 713.00 | | | 268 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 076.00 | | | 371 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 049.00 | | | 179 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 530.00 | | | 408 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
EA Autres dettes | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 787.00 | | | 1 172 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 500.00 | | | 1 441 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 908.00 | | | 777 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 498.00 | | 4 358.00 | 432 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 482.00 | | 2 815.00 | 384 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 707.00 | | 1 543.00 | 44 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 815.00 | 30 874.00 | | 142 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 506.00 | 30 874.00 | | 139 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | 1 277.00 | 144.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | 1 277.00 | 144.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | 1 277.00 | 144.00 | 1 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 530.00 | 408 530.00 | | 408 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
UX Autres créances clients | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 076.00 | 182 270.00 | 188 806.00 | 371 076.00 |
VI Groupe et associés | 179 049.00 | | 179 049.00 | 179 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 575.00 | 122 376.00 | 46 199.00 | 168 575.00 |
VW T.V.A. | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 764.00 | 777 908.00 | 367 856.00 | 1 145 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
ST Autres comptes | 122 291.00 | | | 122 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 420.00 | | | 216 420.00 |
YT Sous‐traitance | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 066.00 | | | 579 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 650.00 | | | 311 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 414.00 | | | 359 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |