| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 563.00 | 327.00 | 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 2 753.00 | 4 792.00 | 7 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 402.00 | 127 708.00 | 203 694.00 | 331 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 661.00 | 102 563.00 | 230 098.00 | 332 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 748.00 | 233 587.00 | 441 161.00 | 674 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BZ Autres créances | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CF Disponibilités | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 073.00 | 233 587.00 | 545 486.00 | 779 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 269.00 | -7 489.00 | | -56 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 441.00 | -48 780.00 | | 49 441.00 |
DL TOTAL (I) | 8 171.00 | -41 269.00 | | 8 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 282.00 | 467 839.00 | | 390 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 961.00 | 47 421.00 | | 15 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 109.00 | 47 166.00 | | 56 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 853.00 | 55 742.00 | | 73 853.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 299.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 315.00 | 618 468.00 | | 537 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 486.00 | 577 198.00 | | 545 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 355.00 | 618 468.00 | | 210 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 442.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 748.00 | | | 674 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674 748.00 | | | 674 748.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 063.00 | | | 664 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 063.00 | | | 664 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 775.00 | 76 812.00 | | 156 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | 178.00 | | 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 943.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 580.00 | 75 691.00 | | 154 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 732.00 | 61 772.00 | 233 222.00 | 388 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 995.00 | 19 745.00 | 2 250.00 | 21 995.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 315.00 | 210 355.00 | 233 222.00 | 537 315.00 |