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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 741.00 | 149.00 | 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 3 697.00 | 3 848.00 | 7 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 288.00 | 165 994.00 | 159 295.00 | 325 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 661.00 | 136 564.00 | 196 098.00 | 332 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 635.00 | 306 995.00 | 361 640.00 | 668 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CF Disponibilités | 163 028.00 | | 163 028.00 | 163 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 789.00 | | 190 789.00 | 190 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 424.00 | 306 995.00 | 552 429.00 | 859 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 829.00 | -56 269.00 | | -6 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 105.00 | 49 441.00 | | -30 105.00 |
DL TOTAL (I) | -21 934.00 | 8 171.00 | | -21 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 052.00 | 390 282.00 | | 429 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 289.00 | 15 961.00 | | 12 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 56 109.00 | | 42 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 957.00 | 73 853.00 | | 89 957.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 1 109.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 363.00 | 537 315.00 | | 574 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 429.00 | 545 486.00 | | 552 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 748.00 | 917.00 | | 674 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 030.00 | 668 635.00 | | 7 030.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 890.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 545.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 657 950.00 | | 7 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 063.00 | 917.00 | | 664 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 587.00 | 76 352.00 | 2 944.00 | 233 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 1 121.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 271.00 | 75 230.00 | 2 944.00 | 230 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 960.00 | 168 424.00 | 187 243.00 | 426 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 148.00 | 18 898.00 | 2 250.00 | 21 148.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 363.00 | 315 827.00 | 187 243.00 | 574 363.00 |