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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 4 640.00 | 2 905.00 | 7 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 056.00 | 207 030.00 | 122 025.00 | 329 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 661.00 | 170 560.00 | 162 102.00 | 332 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 402.00 | 383 120.00 | 289 282.00 | 672 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 608.00 | | 158 608.00 | 158 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 010.00 | 383 120.00 | 447 890.00 | 831 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 934.00 | -6 829.00 | | -36 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 634.00 | -30 105.00 | | -50 634.00 |
DL TOTAL (I) | -72 568.00 | -21 934.00 | | -72 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 917.00 | 429 052.00 | | 360 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | 12 289.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 271.00 | 42 270.00 | | 56 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 408.00 | 89 957.00 | | 96 408.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 795.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 458.00 | 574 363.00 | | 520 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 890.00 | 552 429.00 | | 447 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 246.00 | 218 828.00 | | 233 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 635.00 | 3 767.00 | | 668 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672 402.00 | | | 672 402.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 717.00 | | | 661 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 950.00 | 3 767.00 | | 657 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 995.00 | 76 125.00 | | 306 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741.00 | 149.00 | | 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 943.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 558.00 | 75 032.00 | | 302 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 637.00 | 71 323.00 | 238 694.00 | 358 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367.00 | 11 117.00 | 2 250.00 | 13 367.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 559.00 | 233 246.00 | 238 694.00 | 520 559.00 |