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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 379.00 | 916.00 | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 682.00 | 6 069.00 | 9 613.00 | 15 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 977.00 | 6 448.00 | 10 529.00 | 16 977.00 |
060 Stock marchandises | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
072 Créances – Autres | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
084 Disponibilités | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
110 Total général Actif | 60 967.00 | 6 448.00 | 54 519.00 | 60 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 284.00 | 54 035.00 | | 89 284.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 285.00 | 54 036.00 | | 89 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 878.00 | 62 397.00 | | 68 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 812.00 | -21 200.00 | | -4 812.00 |
242 Autres charges externes. | 11 041.00 | 7 004.00 | | 11 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | 662.00 | | 10.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
252 Charges sociales | 1 073.00 | 1 453.00 | | 1 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | 3 123.00 | | 3 325.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 316.00 | 55 240.00 | | 81 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 969.00 | -1 204.00 | | 7 969.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | 106.00 | | 219.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 349.00 | | |
294 Charges financières | 677.00 | 1 251.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |