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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 897.00 | 398.00 | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 559.00 | 13 005.00 | 3 554.00 | 16 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 854.00 | 13 902.00 | 3 952.00 | 17 854.00 |
060 Stock marchandises | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
084 Disponibilités | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
110 Total général Actif | 71 374.00 | 13 902.00 | 57 473.00 | 71 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 649.00 | 106 615.00 | | 111 649.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 529.00 | 2 220.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 678.00 | 110 335.00 | | 112 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 588.00 | 73 657.00 | | 94 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 640.00 | -1 125.00 | | -3 640.00 |
242 Autres charges externes. | 16 366.00 | 15 389.00 | | 16 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 622.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 330.00 | 6 120.00 | | 6 330.00 |
252 Charges sociales | 2 850.00 | 2 745.00 | | 2 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 865.00 | 3 589.00 | | 3 865.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 584.00 | 102 009.00 | | 121 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 906.00 | 8 326.00 | | -8 906.00 |
280 Produits financiers | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | 135.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 016.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 954.00 | 7 168.00 | | -8 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 876.00 | | | 876.00 |