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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 638.00 | 657.00 | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 682.00 | 9 399.00 | 6 283.00 | 15 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 977.00 | 10 037.00 | 6 940.00 | 16 977.00 |
060 Stock marchandises | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
110 Total général Actif | 65 824.00 | 10 037.00 | 55 787.00 | 65 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 615.00 | 89 284.00 | | 106 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 220.00 | 1.00 | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 335.00 | 89 285.00 | | 110 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 656.00 | 68 878.00 | | 73 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 125.00 | -4 812.00 | | -1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 15 389.00 | 11 041.00 | | 15 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 10.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 120.00 | 1 800.00 | | 6 120.00 |
252 Charges sociales | 2 745.00 | 1 073.00 | | 2 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 589.00 | 3 325.00 | | 3 589.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 009.00 | 81 316.00 | | 102 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 326.00 | 7 969.00 | | 8 326.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 219.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 677.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 349.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 774.00 | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 168.00 | 4 387.00 | | 7 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |