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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 893.00 | | 185 893.00 | 185 893.00 |
AP Constructions | 1 674 077.00 | 52 856.00 | 1 621 221.00 | 1 674 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 489.00 | 9 770.00 | 121 719.00 | 131 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 459.00 | 62 626.00 | 1 928 833.00 | 1 991 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CF Disponibilités | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 843.00 | 62 626.00 | 1 951 217.00 | 2 013 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 901.00 | | | -33 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 636.00 | -33 901.00 | | -64 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463.00 | 66 099.00 | | 1 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 871.00 | 900 000.00 | | 1 291 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 349.00 | 162 441.00 | | 635 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 32 826.00 | | 11 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 754.00 | 1 098 308.00 | | 1 949 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 217.00 | 1 164 407.00 | | 1 951 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 942.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 202.00 | 2 295.00 | | 38 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 838.00 | 36 195.00 | | 102 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 636.00 | -33 901.00 | | -64 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 144.00 | | 965 315.00 | 1 026 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 144.00 | | 965 315.00 | 1 026 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690.00 | 58 942.00 | 6.00 | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 58 942.00 | 6.00 | 3 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 871.00 | 76 972.00 | 389 176.00 | 1 291 871.00 |
VI Groupe et associés | 633 327.00 | 633 327.00 | | 633 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 894.00 | 728 996.00 | 389 176.00 | 1 943 894.00 |