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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 893.00 | | 185 893.00 | 185 893.00 |
AP Constructions | 1 674 077.00 | 198 501.00 | 1 475 576.00 | 1 674 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 489.00 | 36 189.00 | 95 300.00 | 131 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 459.00 | 234 690.00 | 1 756 769.00 | 1 991 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 613.00 | 234 690.00 | 1 782 923.00 | 2 017 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 267.00 | -98 537.00 | | -191 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 997.00 | -92 730.00 | | -104 997.00 |
DL TOTAL (I) | -196 264.00 | -91 267.00 | | -196 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 485.00 | 1 269 981.00 | | 1 174 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 846.00 | 668 021.00 | | 760 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 812.00 | 5 202.00 | | 10 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 237.00 | 2 562.00 | | 7 237.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 3 045.00 | | 3 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 188.00 | 1 952 632.00 | | 1 979 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 923.00 | 1 861 365.00 | | 1 782 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 032.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 533.00 | 36 526.00 | | 30 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 531.00 | 129 257.00 | | 135 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 997.00 | -92 730.00 | | -104 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 459.00 | | | 1 991 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 459.00 | | | 1 991 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 658.00 | 86 032.00 | | 148 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 658.00 | 86 032.00 | | 148 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 617.00 | 762 617.00 | | 762 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 485.00 | 96 683.00 | 398 901.00 | 1 174 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 188.00 | 901 385.00 | 398 901.00 | 1 979 188.00 |