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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 893.00 | | 185 893.00 | 185 893.00 |
AP Constructions | 1 674 077.00 | 125 678.00 | 1 548 398.00 | 1 674 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 489.00 | 22 979.00 | 108 510.00 | 131 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 459.00 | 148 658.00 | 1 842 801.00 | 1 991 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 023.00 | 148 658.00 | 1 861 365.00 | 2 010 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 537.00 | -33 901.00 | | -98 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 730.00 | -64 636.00 | | -92 730.00 |
DL TOTAL (I) | -91 267.00 | 1 463.00 | | -91 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 981.00 | 1 291 871.00 | | 1 269 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 021.00 | 635 349.00 | | 668 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | 5 860.00 | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 11 104.00 | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | 2 531.00 | | 2 562.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 3 040.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 632.00 | 1 949 754.00 | | 1 952 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 365.00 | 1 951 217.00 | | 1 861 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 526.00 | 38 202.00 | | 36 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 256.00 | 102 838.00 | | 129 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 730.00 | -64 636.00 | | -92 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 459.00 | | | 1 991 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 459.00 | | | 1 991 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 626.00 | 86 032.00 | 148 658.00 | 62 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 626.00 | 86 032.00 | 148 658.00 | 62 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 981.00 | 95 496.00 | 394 003.00 | 1 269 981.00 |
VI Groupe et associés | 666 028.00 | 666 028.00 | | 666 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 812.00 | 774 327.00 | 394 003.00 | 1 948 812.00 |