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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 720.00 | 553.00 | 6 167.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 720.00 | 553.00 | 206 167.00 | 206 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 707.00 | 3 000.00 | 112 707.00 | 115 707.00 |
BZ Autres créances | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 067.00 | | 200 067.00 | 200 067.00 |
CF Disponibilités | 221 630.00 | | 221 630.00 | 221 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 624.00 | 3 000.00 | 664 624.00 | 667 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 344.00 | 3 553.00 | 870 791.00 | 874 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 780.00 | | | 183 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 348.00 | 188 780.00 | | 250 348.00 |
DL TOTAL (I) | 601 628.00 | 238 780.00 | | 601 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 333.00 | 76 132.00 | | 84 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 973.00 | 105 719.00 | | 140 973.00 |
EA Autres dettes | 30 136.00 | 2 193.00 | | 30 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 163.00 | 184 049.00 | | 269 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 791.00 | 422 829.00 | | 870 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 163.00 | 184 049.00 | | 269 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 356.00 | | 773 356.00 | 773 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 356.00 | | 773 356.00 | 773 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 586.00 | 67 248.00 | | 89 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 584.00 | 380 793.00 | | 778 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 236.00 | 192 013.00 | | 528 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 348.00 | 188 780.00 | | 250 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 6 720.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
UX Autres créances clients | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 928.00 | 242 328.00 | 3 600.00 | 245 928.00 |
VW T.V.A. | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 478.00 | 255 478.00 | | 255 478.00 |