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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 533.00 | 2 533.00 | 6 000.00 | 8 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 463.00 | 2 533.00 | 206 930.00 | 209 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 213.00 | 17 700.00 | 304 513.00 | 322 213.00 |
BZ Autres créances | 397 132.00 | | 397 132.00 | 397 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 855.00 | 17 700.00 | 1 036 155.00 | 1 053 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 318.00 | 20 233.00 | 1 243 085.00 | 1 263 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 928.00 | 183 779.00 | | 309 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 026.00 | 250 348.00 | | 89 026.00 |
DL TOTAL (I) | 571 454.00 | 601 628.00 | | 571 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 35.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 433.00 | 84 333.00 | | 210 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 023.00 | 140 973.00 | | 167 023.00 |
EA Autres dettes | 280 317.00 | 30 135.00 | | 280 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 630.00 | 269 162.00 | | 671 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 085.00 | 870 790.00 | | 1 243 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 630.00 | 269 162.00 | | 671 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 422.00 | | 719 422.00 | 719 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 422.00 | | 719 422.00 | 719 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 563.00 | 1 039.00 | | 5 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | 1 039.00 | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | 1 153.00 | | -5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 739.00 | 89 586.00 | | 27 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 273.00 | 778 584.00 | | 731 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 247.00 | 528 235.00 | | 642 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 026.00 | 250 348.00 | | 89 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 720.00 | | 2 744.00 | 206 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | | 1 814.00 | 6 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 1 980.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 1 980.00 | | 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 14 700.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 14 700.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 14 700.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 434.00 | 210 434.00 | | 210 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 317.00 | 280 317.00 | | 280 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 300 974.00 | 300 974.00 | | 300 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 912.00 | 304 912.00 | | 304 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 773.00 | 724 843.00 | 930.00 | 725 773.00 |
VW T.V.A. | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 946.00 | 657 946.00 | | 657 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 1 007.00 | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 963.00 | 37 287.00 | | 36 963.00 |
ST Autres comptes | 80 824.00 | 76 204.00 | | 80 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 304.00 | 17 899.00 | | 24 304.00 |
YT Sous‐traitance | 1 889.00 | 944.00 | | 1 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 284.00 | 1 238.00 | | 39 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 547.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | 2 554.00 | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 936.00 | 138 323.00 | | 113 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 237.00 | 23 195.00 | | 19 237.00 |
ZE Dividendes | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 263.00 | 133 572.00 | | 183 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |