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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 534.00 | 4 541.00 | 3 993.00 | 8 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 364.00 | 4 541.00 | 206 823.00 | 211 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 870.00 | 17 523.00 | 501 347.00 | 518 870.00 |
BZ Autres créances | 372 256.00 | | 372 256.00 | 372 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 377 134.00 | | 377 134.00 | 377 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 436.00 | 17 523.00 | 1 460 913.00 | 1 478 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 800.00 | 22 064.00 | 1 667 737.00 | 1 689 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 854.00 | 309 928.00 | | 368 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 514.00 | 89 026.00 | | 146 514.00 |
DL TOTAL (I) | 687 868.00 | 571 454.00 | | 687 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 435.00 | 210 434.00 | | 508 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 156.00 | 167 023.00 | | 311 156.00 |
EA Autres dettes | 146 593.00 | 280 317.00 | | 146 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 869.00 | 671 631.00 | | 979 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 737.00 | 1 243 085.00 | | 1 667 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 869.00 | 671 631.00 | | 979 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 284.00 | | 1 261 284.00 | 1 261 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 284.00 | | 1 261 284.00 | 1 261 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 499.00 | 11 572.00 | | 40 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 5 564.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 5 564.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -5 564.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 861.00 | 27 739.00 | | 46 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 439.00 | 731 274.00 | | 1 304 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 925.00 | 642 248.00 | | 1 157 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 514.00 | 89 026.00 | | 146 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 464.00 | | 1 901.00 | 209 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 1 901.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533.00 | 2 007.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 2 007.00 | | 2 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 700.00 | 2 323.00 | 2 500.00 | 17 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 700.00 | 2 323.00 | 2 500.00 | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | 2 323.00 | 2 500.00 | 17 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | 1.00 | 2 830.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 495 054.00 | 495 054.00 | | 495 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VB T. V. A. | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 283.00 | 305 283.00 | | 305 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 033.00 | 901 203.00 | 2 830.00 | 904 033.00 |