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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 267.00 | 64 733.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 42 724.00 | 1 631.00 | 41 093.00 | 42 724.00 |
AP Constructions | 270 287.00 | 14 176.00 | 256 111.00 | 270 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 629.00 | 9 084.00 | 68 546.00 | 77 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 132.00 | 69 172.00 | 1 057 960.00 | 1 127 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 772.00 | 94 329.00 | 1 513 443.00 | 1 607 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CF Disponibilités | 226 134.00 | | 226 134.00 | 226 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 631.00 | | 278 631.00 | 278 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 403.00 | 94 329.00 | 1 792 074.00 | 1 886 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 505.00 | | | -285 505.00 |
DL TOTAL (I) | -235 505.00 | | | -235 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 027.00 | | | 1 369 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 931.00 | | | 411 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 852.00 | | | 165 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 579.00 | | | 2 027 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 074.00 | | | 1 792 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 975.00 | | | 884 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 931.00 | 411 931.00 | | 411 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 852.00 | 165 852.00 | | 165 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 027.00 | 226 423.00 | 931 814.00 | 1 369 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 093.00 | 25 093.00 | 25 000.00 | 50 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 579.00 | 884 975.00 | 931 814.00 | 2 027 579.00 |