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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 667.00 | 64 333.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 42 724.00 | 3 889.00 | 38 835.00 | 42 724.00 |
AP Constructions | 287 851.00 | 33 103.00 | 254 748.00 | 287 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 820.00 | 23 696.00 | 55 124.00 | 78 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 216.00 | 180 136.00 | 952 080.00 | 1 132 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 072.00 | 241 490.00 | 1 390 581.00 | 1 632 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
CF Disponibilités | 398 396.00 | | 398 396.00 | 398 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 689.00 | | 502 689.00 | 502 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 761.00 | 241 490.00 | 1 893 270.00 | 2 134 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 505.00 | | | -285 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 946.00 | | | -11 946.00 |
DL TOTAL (I) | -247 451.00 | | | -247 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 677.00 | | | 1 527 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 980.00 | | | 411 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 721.00 | | | 2 140 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 270.00 | | | 1 893 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 151.00 | | | 837 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 329.00 | 147 161.00 | | 94 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 400.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 062.00 | 146 761.00 | | 94 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 980.00 | 411 980.00 | | 411 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 677.00 | 224 107.00 | 935 038.00 | 1 527 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 091.00 | 86 631.00 | 25 460.00 | 112 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 721.00 | 837 151.00 | 935 038.00 | 2 140 721.00 |