| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 1 067.00 | 63 933.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 42 724.00 | 6 147.00 | 36 578.00 | 42 724.00 |
AP Constructions | 287 851.00 | 52 904.00 | 234 947.00 | 287 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 922.00 | 38 856.00 | 45 067.00 | 83 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 364.00 | 291 000.00 | 850 364.00 | 1 141 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 431.00 | 389 973.00 | 1 256 458.00 | 1 646 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 646 196.00 | | 646 196.00 | 646 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 267.00 | | 708 267.00 | 708 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 698.00 | 389 973.00 | 1 964 725.00 | 2 354 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 451.00 | | | -297 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 411.00 | | | 177 411.00 |
DL TOTAL (I) | -70 040.00 | | | -70 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 192.00 | | | 1 372 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 980.00 | | | 411 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 080.00 | | | 156 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 766.00 | | | 2 034 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 725.00 | | | 1 964 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 575.00 | | | 820 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 490.00 | 148 484.00 | | 241 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 400.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 824.00 | 148 084.00 | | 240 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 980.00 | 411 980.00 | | 411 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 192.00 | 158 001.00 | 1 214 191.00 | 1 372 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 075.00 | 38 506.00 | 25 569.00 | 64 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 766.00 | 820 575.00 | 1 214 191.00 | 2 034 766.00 |