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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 3 014.00 | 9 751.00 | 12 766.00 |
AH Fonds commercial | 235 218.00 | | 235 218.00 | 235 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 251.00 | 949.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 800.00 | 7 062.00 | 39 738.00 | 46 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 840.00 | 10 328.00 | 306 512.00 | 316 840.00 |
BT Marchandises | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 260 070.00 | | 260 070.00 | 260 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 624.00 | | 407 624.00 | 407 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 465.00 | 10 328.00 | 714 137.00 | 724 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 868.00 | | | 401 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 915.00 | | | 93 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
EA Autres dettes | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 820.00 | | | 660 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 137.00 | | | 714 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 587.00 | | | 445 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 840.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 328.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 868.00 | 186 635.00 | 84 753.00 | 401 868.00 |
VI Groupe et associés | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 953.00 | | | 256 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 820.00 | 445 587.00 | 84 753.00 | 660 820.00 |