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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 9 397.00 | 3 369.00 | 12 766.00 |
AH Fonds commercial | 235 218.00 | | 235 218.00 | 235 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251.00 | 276.00 | 2 975.00 | 3 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 075.00 | 115 586.00 | 430 489.00 | 546 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 466.00 | 125 259.00 | 679 207.00 | 804 466.00 |
BT Marchandises | 261 852.00 | | 261 852.00 | 261 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BZ Autres créances | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CF Disponibilités | 198 345.00 | | 198 345.00 | 198 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 250.00 | | 501 250.00 | 501 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 716.00 | 125 259.00 | 1 180 457.00 | 1 305 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 50 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DG Autres réserves | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | -71 707.00 | | | -71 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 705.00 | -71 707.00 | | 78 705.00 |
DL TOTAL (I) | 170 314.00 | -18 391.00 | | 170 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 208.00 | 904 719.00 | | 785 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | 96 256.00 | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 131.00 | 131 868.00 | | 180 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 872.00 | 42 923.00 | | 38 872.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 6 273.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 143.00 | 1 182 039.00 | | 1 010 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 457.00 | 1 163 648.00 | | 1 180 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 412.00 | 356 905.00 | | 305 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 609.00 | | 7 856.00 | 796 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 218.00 | | | 235 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 470.00 | | 7 856.00 | 541 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 657.00 | 87 602.00 | | 37 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 567.00 | 3 830.00 | | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 090.00 | 83 773.00 | | 32 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 131.00 | 180 131.00 | | 180 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 208.00 | 80 477.00 | 325 701.00 | 785 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 143.00 | 305 412.00 | 325 701.00 | 1 010 143.00 |