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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 5 567.00 | 7 198.00 | 12 766.00 |
AH Fonds commercial | 235 218.00 | | 235 218.00 | 235 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 470.00 | 32 090.00 | 509 380.00 | 541 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 609.00 | 37 657.00 | 758 953.00 | 796 609.00 |
BT Marchandises | 282 355.00 | | 282 355.00 | 282 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BZ Autres créances | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CF Disponibilités | 86 532.00 | | 86 532.00 | 86 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 695.00 | | 404 695.00 | 404 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 305.00 | 37 657.00 | 1 163 648.00 | 1 201 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | | | 166.00 |
DG Autres réserves | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 707.00 | 3 316.00 | | -71 707.00 |
DL TOTAL (I) | -18 391.00 | 53 316.00 | | -18 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 719.00 | 401 868.00 | | 904 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 256.00 | 93 915.00 | | 96 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 868.00 | 96 540.00 | | 131 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 923.00 | 29 375.00 | | 42 923.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | 39 122.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 039.00 | 660 820.00 | | 1 182 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 648.00 | 714 137.00 | | 1 163 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 905.00 | 445 587.00 | | 356 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 840.00 | | 528 190.00 | 316 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 421.00 | 796 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 421.00 | 541 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 218.00 | | | 235 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 701.00 | | 528 190.00 | 61 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328.00 | 62 049.00 | 34 720.00 | 10 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 014.00 | 2 553.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 59 496.00 | 34 720.00 | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 868.00 | 131 868.00 | | 131 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VB T. V. A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 719.00 | 79 586.00 | 323 171.00 | 904 719.00 |
VI Groupe et associés | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 559.00 | | | 527 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 039.00 | 356 905.00 | 323 171.00 | 1 182 039.00 |