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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 218.00 | 1 061.00 | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 389.00 | 7 029.00 | 34 360.00 | 41 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 823.00 | 16 403.00 | 189 420.00 | 205 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 492.00 | 23 650.00 | 528 842.00 | 552 492.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 907.00 | 23 650.00 | 634 257.00 | 657 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 216.00 | | | 489 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 144.00 | | | 630 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 257.00 | | | 634 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 675.00 | | | 216 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 563 986.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 494.00 | 552 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 494.00 | 247 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 495.00 | 845.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 277.00 | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 606.00 | 75 137.00 | 312 067.00 | 488 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 582.00 | | | 519 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 027.00 | 13 027.00 | 4 000.00 | 17 027.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 144.00 | 216 675.00 | 312 067.00 | 630 144.00 |