| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 732.00 | 547.00 | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 914.00 | 31 076.00 | 29 838.00 | 60 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 645.00 | 66 913.00 | 194 732.00 | 261 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 238.00 | 98 721.00 | 529 517.00 | 628 238.00 |
BT Marchandises | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CF Disponibilités | 174 551.00 | | 174 551.00 | 174 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 343.00 | | 244 346.00 | 244 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 581.00 | 98 721.00 | 773 860.00 | 872 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -67 839.00 | 3 013.00 | | -67 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 591.00 | -70 852.00 | | 25 591.00 |
DL TOTAL (I) | -41 148.00 | -66 739.00 | | -41 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 167.00 | 662 825.00 | | 616 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 074.00 | 14 361.00 | | 35 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 944.00 | 105 196.00 | | 159 944.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 13 134.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 008.00 | 795 517.00 | | 815 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 860.00 | 728 778.00 | | 773 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 780.00 | 374 954.00 | | 303 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 012.00 | | 29 226.00 | 599 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 333.00 | | 29 226.00 | 293 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 865.00 | 39 856.00 | | 58 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 257.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 390.00 | 39 599.00 | | 58 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 542.00 | 114 542.00 | | 114 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VC Groupe et associés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 564.00 | 104 335.00 | 483 165.00 | 615 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 224.00 | 45 824.00 | 4 400.00 | 50 224.00 |
VW T.V.A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 008.00 | 303 780.00 | 483 165.00 | 815 008.00 |