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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 475.00 | 804.00 | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 886.00 | 18 474.00 | 37 412.00 | 55 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 447.00 | 39 916.00 | 197 531.00 | 237 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 012.00 | 58 865.00 | 540 147.00 | 599 012.00 |
BT Marchandises | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CF Disponibilités | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 631.00 | | 188 631.00 | 188 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 643.00 | 58 865.00 | 728 778.00 | 787 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 952.00 | 3 113.00 | | -70 952.00 |
DL TOTAL (I) | -66 739.00 | 4 113.00 | | -66 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 825.00 | 489 216.00 | | 662 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 7 407.00 | | 14 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 196.00 | 33 030.00 | | 105 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 540.00 | | |
EA Autres dettes | 13 134.00 | 98 951.00 | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 516.00 | 630 144.00 | | 795 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 629.00 | 631 144.00 | | 799 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 954.00 | 216 675.00 | | 374 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 029.00 | | 604 029.00 | 604 029.00 |
FG Production vendue services | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 987.00 | | 604 987.00 | 604 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 215.00 | |
GE Autres charges | | | 29 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 4 500.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 4 500.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 73.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 10 649.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 10 722.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -6 222.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 309.00 | 796 768.00 | | 667 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 160.00 | 793 656.00 | | 738 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 851.00 | 3 112.00 | | -70 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 492.00 | | 46 970.00 | 552 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 599 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 213.00 | | 46 120.00 | 247 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 850.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 650.00 | 35 215.00 | | 23 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | 257.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 432.00 | 34 958.00 | | 23 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 616.00 | 195 616.00 | | 195 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 210.00 | 46 646.00 | 311 629.00 | 467 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 800.00 | | | 195 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -915 740.00 | | | -915 740.00 |
VP Divers | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 930.00 | 73 530.00 | 4 400.00 | 77 930.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 517.00 | 374 954.00 | 311 629.00 | 795 517.00 |