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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
AN Terrains | 23 599.00 | 17 166.00 | 6 434.00 | 23 599.00 |
AP Constructions | 202 038.00 | 198 894.00 | 3 143.00 | 202 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 853.00 | 51 136.00 | 717.00 | 51 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 981.00 | 204 021.00 | 4 960.00 | 208 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 397.00 | 496 177.00 | 18 220.00 | 514 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 419.00 | 11 463.00 | 26 956.00 | 38 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 804.00 | | 400 804.00 | 400 804.00 |
BZ Autres créances | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CF Disponibilités | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 242.00 | 11 463.00 | 609 779.00 | 621 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 639.00 | 507 640.00 | 627 999.00 | 1 135 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 982.00 | -107 405.00 | | -99 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 466.00 | 7 423.00 | | -31 466.00 |
DL TOTAL (I) | -21 448.00 | 10 018.00 | | -21 448.00 |
DP Provisions pour risques | 15 389.00 | 16 360.00 | | 15 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 389.00 | 16 360.00 | | 15 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 883.00 | 8 154.00 | | 119 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 199.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 342.00 | 567 103.00 | | 279 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 228.00 | 122 887.00 | | 133 228.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 11 826.00 | | 9 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 300.00 | 112 970.00 | | 92 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 058.00 | 823 140.00 | | 634 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 999.00 | 849 518.00 | | 627 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 542.00 | 819 418.00 | | 632 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 728.00 | | 3 038.00 | 525 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 369.00 | 514 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 369.00 | 486 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 802.00 | | 3 038.00 | 497 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 311.00 | 6 235.00 | 14 369.00 | 504 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 351.00 | 6 235.00 | 14 369.00 | 479 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 360.00 | | 971.00 | 16 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 463.00 | | |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 11 463.00 | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 765.00 | 11 463.00 | 1 376.00 | 16 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 463.00 | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 342.00 | 279 342.00 | | 279 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
UX Autres créances clients | 400 804.00 | 400 804.00 | | 400 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 833.00 | 3 317.00 | 1 516.00 | 4 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 088.00 | 467 088.00 | | 467 088.00 |
VW T.V.A. | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 058.00 | 632 542.00 | 1 516.00 | 634 058.00 |