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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
AN Terrains | 23 599.00 | 17 255.00 | 6 345.00 | 23 599.00 |
AP Constructions | 207 097.00 | 200 233.00 | 6 864.00 | 207 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 853.00 | 51 510.00 | 342.00 | 51 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 089.00 | 188 995.00 | 29 094.00 | 218 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 578.00 | 482 953.00 | 45 625.00 | 528 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 573.00 | 10 268.00 | 39 305.00 | 49 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 352.00 | | 498 352.00 | 498 352.00 |
BZ Autres créances | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
CF Disponibilités | 181 841.00 | | 181 841.00 | 181 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 300.00 | 10 268.00 | 828 032.00 | 838 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 879.00 | 493 221.00 | 873 657.00 | 1 366 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 807.00 | -131 448.00 | | -9 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 027.00 | 121 640.00 | | -125 027.00 |
DL TOTAL (I) | -24 835.00 | 100 193.00 | | -24 835.00 |
DP Provisions pour risques | 20 583.00 | 18 817.00 | | 20 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 583.00 | 18 817.00 | | 20 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 151.00 | 147 097.00 | | 74 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 590.00 | 249 420.00 | | 396 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 235.00 | 126 426.00 | | 264 235.00 |
EA Autres dettes | 48 633.00 | 9 969.00 | | 48 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 500.00 | 81 840.00 | | 93 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 909.00 | 614 751.00 | | 877 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 657.00 | 733 761.00 | | 873 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 619.00 | 540 665.00 | | 865 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 560.00 | | 5 060.00 | 553 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 041.00 | 528 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 041.00 | 500 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 620.00 | | 5 060.00 | 525 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 727.00 | 11 267.00 | 30 041.00 | 501 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 767.00 | 11 267.00 | 30 041.00 | 476 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 817.00 | 20 583.00 | 18 817.00 | 18 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 293.00 | 10 268.00 | 9 293.00 | 9 293.00 |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 376.00 | 10 268.00 | 11 376.00 | 11 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 194.00 | 30 851.00 | 30 193.00 | 30 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 851.00 | 30 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 590.00 | 396 590.00 | | 396 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
UX Autres créances clients | 498 352.00 | 498 352.00 | | 498 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 086.00 | 61 797.00 | 12 290.00 | 74 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 886.00 | 606 886.00 | | 606 886.00 |
VW T.V.A. | 226 319.00 | 226 319.00 | | 226 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 109.00 | 864 819.00 | 12 290.00 | 877 109.00 |